天弘多元收益债券C(010119)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘多元收益债券C(010119)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,352,380.11	-346,484,072.43	-61,909,510.85	182,863,958.43
利息合计	1,031,615.10	604,822.53	1,453,358.33	662,801.28
其中：存款利息收入	899,965.84	520,941.51	1,299,479.29	600,865.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	131,649.26	83,881.02	153,879.04	61,935.82
投资收益合计	-557,449,265.35	-496,145,493.70	63,137,523.47	113,466,545.89
其中：股票投资收益	-219,268,184.03	-155,198,339.38	17,050,833.24	20,166,789.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-373,573,528.64	-357,346,755.70	19,359,732.30	77,220,346.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,392,447.32	16,399,601.38	26,726,957.93	16,079,409.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	601,195,397.24	148,757,407.93	-126,857,106.56	68,643,624.06
其他收入	574,633.12	299,190.81	356,713.91	90,987.20
费用	47,642,141.38	30,546,388.73	72,043,251.18	30,687,046.30
管理人报酬	18,210,809.57	11,143,845.70	26,849,599.06	11,150,014.88
基金托管费	4,552,702.36	2,785,961.37	6,712,399.75	2,787,503.75
销售服务费	3,606,909.01	2,049,427.33	6,634,115.42	2,408,928.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,877,345.08	14,361,086.90	31,440,619.18	14,162,360.13
其中：卖出回购金融资产支出	20,877,345.08	14,361,086.90	31,440,619.18	14,162,360.13
其他费用	287,623.05	145,914.23	278,317.64	128,312.02
利润总额	-2,289,761.27	-377,030,461.16	-133,952,762.03	152,176,912.13

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