广发医药健康混合C(010111)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发医药健康混合C(010111)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	660,123,372.43	-263,247,054.79	-365,023,325.45	-644,445,011.84
利息合计	731,627.41	1,210,812.20	570,494.67	1,259,128.90
其中：存款利息收入	351,175.22	1,210,812.20	570,494.67	1,259,128.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	380,452.19	-	-	-
投资收益合计	73,384,368.39	-425,743,794.94	-285,545,799.69	-925,341,429.41
其中：股票投资收益	64,594,585.71	-448,604,665.79	-300,305,230.24	-948,146,998.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,605.86	232,282.17	232,282.17	10,903.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,791,388.54	22,628,588.68	14,527,148.38	22,794,665.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	585,170,953.12	160,947,504.74	-80,212,217.62	278,315,808.78
其他收入	836,423.51	338,423.21	164,197.19	1,321,479.89
费用	16,680,764.49	35,011,689.12	17,681,220.50	51,867,490.66
管理人报酬	12,782,485.06	26,680,684.26	13,481,927.90	40,123,304.91
基金托管费	2,130,414.23	4,446,780.77	2,246,988.05	6,687,217.42
销售服务费	1,613,222.62	3,594,554.63	1,809,707.09	4,765,374.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,642.58	289,668.38	142,596.38	291,593.53
利润总额	643,442,607.94	-298,258,743.91	-382,704,545.95	-696,312,502.50

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