华夏核心科技6个月定开混合C(010107)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏核心科技6个月定开混合C(010107)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	85,745,208.65	-53,356,611.38	-149,025,821.89	7,282,823.65
利息合计	95,777.73	223,859.52	99,498.03	292,849.38
其中：存款利息收入	95,777.73	223,859.52	99,498.03	292,849.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,335,046.82	-126,956,389.50	-131,474,291.59	27,881,935.76
其中：股票投资收益	24,276,414.42	-128,775,769.22	-132,822,822.20	25,708,955.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	574,522.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,058,632.40	1,819,379.72	1,348,530.61	1,598,456.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,314,356.46	73,375,737.59	-17,651,089.32	-20,893,808.92
其他收入	27.64	181.01	60.99	1,847.43
费用	4,527,650.91	7,984,069.52	4,008,127.53	12,416,292.90
管理人报酬	3,524,112.40	6,204,517.25	3,108,535.40	9,800,692.01
基金托管费	587,352.02	1,034,086.24	518,089.28	1,633,448.74
销售服务费	292,845.98	522,864.40	263,678.70	741,565.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,340.51	222,601.63	117,824.15	240,585.75
利润总额	81,217,557.74	-61,340,680.90	-153,033,949.42	-5,133,469.25

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