西部利得鑫泓增强债券A(010102)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,621,141.89 |
213,379.66 |
1,299,908.59 |
1,334,039.06 |
| 利息合计 |
50,513.38 |
17,247.26 |
54,085.41 |
26,189.42 |
| 其中：存款利息收入 |
50,443.38 |
17,177.26 |
26,355.60 |
17,473.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
70.00 |
70.00 |
27,729.81 |
8,716.39 |
| 投资收益合计 |
2,989,545.09 |
669,513.51 |
977,585.61 |
989,008.59 |
| 其中：股票投资收益 |
2,873,049.11 |
353,606.88 |
-220,426.94 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
37,512.61 |
265,920.63 |
1,196,591.99 |
989,008.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
78,983.37 |
49,986.00 |
1,420.56 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-541,117.95 |
-490,723.04 |
268,237.55 |
318,841.03 |
| 其他收入 |
122,201.37 |
17,341.93 |
0.02 |
0.02 |
| 费用 |
694,571.09 |
218,080.33 |
471,107.70 |
315,978.74 |
| 管理人报酬 |
285,075.06 |
90,496.14 |
203,210.11 |
149,800.63 |
| 基金托管费 |
71,268.71 |
22,624.02 |
50,802.47 |
37,450.15 |
| 销售服务费 |
112,377.79 |
33,401.55 |
56,639.46 |
41,448.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
84,413.41 |
30,068.91 |
17,248.76 |
13,136.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
84,413.41 |
30,068.91 |
17,248.76 |
13,136.36 |
| 其他费用 |
141,413.60 |
41,489.71 |
142,200.00 |
73,147.97 |
| 利润总额 |
1,926,570.80 |
-4,700.67 |
828,800.89 |
1,018,060.32 |
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