博远鑫享三个月债券E(010098)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博远鑫享三个月债券E(010098)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-633,028.69	1,347,971.01	-1,454,728.89	487,464.24
利息合计	34,548.05	19,430.85	145,737.05	122,679.07
其中：存款利息收入	28,720.67	14,363.12	37,237.10	20,704.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,827.38	5,067.73	108,499.95	101,974.18
投资收益合计	-509,741.33	1,060,412.19	906,835.53	-1,864,920.79
其中：股票投资收益	-5,768,063.67	-1,758,819.69	-7,912,416.69	-7,853,259.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,815,048.65	2,529,878.63	8,078,900.30	5,423,514.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	443,273.69	289,353.25	740,351.92	564,823.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-157,836.28	268,127.19	-2,520,044.01	2,217,217.87
其他收入	0.87	0.78	12,742.54	12,488.09
费用	1,583,190.06	995,294.25	2,439,608.89	1,382,008.60
管理人报酬	540,225.48	326,157.24	993,609.41	549,729.50
基金托管费	135,056.40	81,539.35	248,402.40	137,432.36
销售服务费	64,190.19	39,518.87	151,888.70	94,874.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	624,904.46	437,301.42	824,858.10	488,841.89
其中：卖出回购金融资产支出	624,904.46	437,301.42	824,858.10	488,841.89
其他费用	211,200.00	104,886.32	202,330.00	100,552.86
利润总额	-2,216,218.75	352,676.76	-3,894,337.78	-894,544.36

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