中信建投医药健康A(010090)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中信建投医药健康A(010090) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中信建投医药健康A(010090)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-85,698,907.40	-55,203,160.68	-39,881,070.78	-67,491,811.32
利息合计	42,288.05	17,493.60	55,179.75	22,501.35
其中：存款利息收入	42,288.05	17,493.60	55,179.75	22,501.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-33,147,003.53	-24,151,784.73	-73,973,926.90	-8,355,386.40
其中：股票投资收益	-35,694,417.14	-25,991,229.97	-77,248,911.56	-10,690,880.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	608,883.55	527,096.50	187,129.92	153,223.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,938,530.06	1,312,348.74	3,087,854.74	2,182,271.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-52,873,268.09	-31,208,801.27	33,839,901.73	-59,222,187.89
其他收入	279,076.17	139,931.72	197,774.64	63,261.62
费用	5,961,224.08	3,177,397.90	8,631,931.53	4,915,499.64
管理人报酬	4,043,778.86	2,156,467.20	6,008,069.68	3,451,282.29
基金托管费	673,963.13	359,411.22	1,001,344.92	575,213.72
销售服务费	1,079,890.73	574,077.28	1,380,608.97	736,487.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	65,094.93	65,094.93
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	65,094.93	65,094.93
其他费用	163,589.89	87,440.73	176,812.76	87,421.18
利润总额	-91,660,131.48	-58,380,558.58	-48,513,002.31	-72,407,310.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年