博时恒荣一年混合C(010079)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒荣一年混合C(010079)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-449,900.22	1,750,928.87	13,338,047.58	6,084,049.38
利息合计	202,250.60	149,293.46	4,357,205.97	2,467,371.83
其中：存款利息收入	31,835.69	14,770.62	69,305.38	35,531.26
债券利息收入	-	-	3,546,289.23	2,008,866.68
资产支持证券利息收入	-	-	393,584.26	261,907.17
买入返售金融资产收入	170,414.91	134,522.84	348,027.10	161,066.72
投资收益合计	1,984,553.74	2,572,834.25	11,712,829.83	4,830,601.95
其中：股票投资收益	1,260,065.85	1,907,368.28	8,805,730.24	4,597,870.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	598,592.75	616,886.32	2,216,432.05	-218,853.04
资产支持证券投资收益	-	-	138,577.95	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	125,895.14	48,579.65	552,089.59	451,584.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,636,704.56	-971,198.84	-2,731,988.22	-1,213,924.40
其他收入	-	-	-	-
费用	645,571.98	331,751.27	3,209,071.34	1,907,554.86
管理人报酬	389,167.95	192,833.27	1,592,075.52	961,259.92
基金托管费	97,292.06	48,208.33	398,018.81	240,314.93
销售服务费	21,009.56	8,672.89	127,679.88	80,655.23
交易费用	-	-	709,579.00	453,016.23
利息支出	3,289.86	-	154,625.63	57,453.53
其中：卖出回购金融资产支出	3,289.86	-	154,625.63	57,453.53
其他费用	134,774.12	82,006.28	218,797.24	109,209.88
利润总额	-1,095,472.20	1,419,177.60	10,128,976.24	4,176,494.52

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