南方誉隆一年混合A(010074)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方誉隆一年混合A(010074)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	635,875.83	-5,131,161.11	-3,080,792.62	15,433,545.54
利息合计	49,580.40	167,283.30	145,741.45	5,348,153.80
其中：存款利息收入	7,970.87	32,726.91	22,313.62	49,158.58
债券利息收入	-	-	-	4,878,917.13
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,609.53	134,556.39	123,427.83	420,078.09
投资收益合计	-659,850.41	-1,444,847.15	-1,679,612.60	7,798,257.19
其中：股票投资收益	-1,343,648.23	-7,573,998.49	-6,026,072.77	5,957,253.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	509,711.68	5,542,441.62	4,031,337.58	31,786.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	174,086.14	586,709.72	315,122.59	1,809,216.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,246,145.84	-3,853,597.26	-1,546,921.47	2,287,117.54
其他收入	-	-	-	17.01
费用	580,803.21	2,598,880.06	1,835,636.36	3,449,089.70
管理人报酬	332,736.51	1,794,386.22	1,306,111.86	2,256,730.55
基金托管费	66,547.32	358,877.30	261,222.37	451,346.14
销售服务费	6,719.02	34,872.27	25,772.94	47,454.63
交易费用	-	-	-	609,393.31
利息支出	78,293.06	242,262.40	124,522.34	4,677.19
其中：卖出回购金融资产支出	78,293.06	242,262.40	124,522.34	4,677.19
其他费用	94,471.36	152,044.19	105,759.03	64,684.88
利润总额	55,072.62	-7,730,041.17	-4,916,428.98	11,984,455.84

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