方正富邦中证500指数增强A(010066)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-217,700.55 |
1,948,240.41 |
736,200.00 |
| 利息合计 |
2,219.18 |
100,340.50 |
88,948.81 |
| 其中：存款利息收入 |
2,219.18 |
87,920.83 |
76,529.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
12,419.67 |
12,419.67 |
| 投资收益合计 |
14,570.49 |
1,704,964.91 |
221,792.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,278.27 |
1,589,601.27 |
141,751.40 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
17,848.76 |
115,363.64 |
80,040.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-234,510.11 |
58,186.49 |
349,020.93 |
| 其他收入 |
19.89 |
84,748.51 |
76,438.15 |
| 费用 |
127,357.33 |
609,107.07 |
412,691.03 |
| 管理人报酬 |
8,320.74 |
156,352.08 |
125,564.71 |
| 基金托管费 |
1,248.13 |
23,452.80 |
18,834.70 |
| 销售服务费 |
2,912.07 |
29,766.94 |
27,715.37 |
| 交易费用 |
- |
69,535.25 |
46,356.75 |
| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
114,876.39 |
330,000.00 |
194,219.50 |
| 利润总额 |
-345,057.88 |
1,339,133.34 |
323,508.97 |
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