天弘荣创一年持有混合A(010058)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘荣创一年持有混合A(010058)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,863,813.12	6,978,600.14	357,046.16	320,839.60
利息合计	26,434.61	146,807.89	43,923.51	90,167.70
其中：存款利息收入	20,585.62	93,604.68	43,901.92	52,144.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,848.99	53,203.21	21.59	38,023.52
投资收益合计	6,100,334.75	5,030,511.79	341,030.87	14,447.33
其中：股票投资收益	-	-262,138.48	-262,138.48	-1,222,017.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,100,334.75	5,292,745.75	603,264.83	1,140,095.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-95.48	-95.48	96,370.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-262,956.24	1,801,280.46	-27,908.22	216,224.57
其他收入	-	-	-	-
费用	2,131,073.72	781,524.82	313,152.11	616,084.41
管理人报酬	850,537.35	437,699.95	180,174.92	371,296.50
基金托管费	212,634.38	119,509.01	51,478.56	106,084.70
销售服务费	394,111.47	60,241.08	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	548,721.29	12,220.25	1,646.29	7,016.56
其中：卖出回购金融资产支出	548,721.29	12,220.25	1,646.29	7,016.56
其他费用	119,112.81	151,060.32	79,852.34	131,686.01
利润总额	3,732,739.40	6,197,075.32	43,894.05	-295,244.81

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