万家健康产业混合A(010054)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家健康产业混合A(010054)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-113,456,276.24	-119,102,544.54	-133,854,515.79	-41,963,277.13
利息合计	195,126.48	126,988.85	535,740.15	271,682.00
其中：存款利息收入	195,126.48	126,988.85	535,740.15	271,682.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-103,883,501.04	-95,430,300.40	-137,937,289.98	40,254,058.50
其中：股票投资收益	-105,134,014.21	-96,149,902.88	-147,698,992.06	32,365,191.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	734.84	-	-9,236.42	-9,236.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,249,778.33	719,602.48	9,770,938.50	7,898,103.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,808,057.80	-23,816,086.08	3,028,787.48	-82,958,236.31
其他收入	40,156.12	16,853.09	518,246.56	469,218.68
费用	5,552,338.83	3,416,584.64	20,204,348.45	12,851,083.90
管理人报酬	4,141,295.56	2,576,684.56	15,384,446.12	9,714,370.72
基金托管费	690,215.96	429,447.38	2,564,074.38	1,619,061.84
销售服务费	547,209.12	320,694.00	2,075,080.77	1,424,178.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,618.19	89,758.70	180,747.18	93,472.72
利润总额	-119,008,615.07	-122,519,129.18	-154,058,864.24	-54,814,361.03

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