天弘安康颐和混合A(010043)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘安康颐和混合A(010043) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘安康颐和混合A(010043)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,845,070.80	28,654,742.63	12,955,419.58	-3,157,823.40
利息合计	86,288.68	502,481.63	283,588.97	514,420.20
其中：存款利息收入	50,221.71	305,370.31	172,073.40	356,667.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,066.97	197,111.32	111,515.57	157,752.89
投资收益合计	11,599,352.05	-8,169,296.66	-16,449,566.38	-26,929,655.53
其中：股票投资收益	-2,055,261.96	-19,158,305.17	-12,245,228.51	-61,844,000.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,636,779.93	9,348,934.38	-4,671,510.14	27,381,875.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-1,400,482.54	-1,627,541.91	2,716,575.66
股利收益	1,017,834.08	3,040,556.67	2,094,714.18	4,815,893.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,841,514.37	36,316,137.81	29,120,015.04	23,242,567.13
其他收入	944.44	5,419.85	1,381.95	14,844.80
费用	2,980,258.29	10,080,562.27	5,661,791.30	14,348,337.88
管理人报酬	1,580,158.53	4,815,964.61	2,670,742.11	7,646,787.74
基金托管费	526,719.49	1,605,321.42	890,247.35	2,548,929.18
销售服务费	39,742.81	103,075.93	55,896.00	164,164.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	713,256.89	3,299,964.37	1,910,211.47	3,704,911.09
其中：卖出回购金融资产支出	713,256.89	3,299,964.37	1,910,211.47	3,704,911.09
其他费用	114,803.77	235,981.63	122,974.63	248,127.97
利润总额	6,864,812.51	18,574,180.36	7,293,628.28	-17,506,161.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年