广发制造业精选混合C(010023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发制造业精选混合C(010023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,800,693.84	-321,711,142.12	-1,331,550,473.39	-379,719,608.80
利息合计	745,206.64	388,254.55	1,385,868.72	823,089.51
其中：存款利息收入	745,206.64	388,254.55	1,385,868.72	823,089.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-823,232,561.50	-646,151,942.10	-690,467,882.32	-355,394,738.46
其中：股票投资收益	-865,360,756.45	-675,711,032.07	-727,151,635.97	-380,350,121.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,166,481.83	730,004.11	2,108,942.61	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,961,713.12	28,829,085.86	34,574,811.04	24,955,382.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	824,855,316.71	323,342,686.27	-644,635,850.23	-26,533,984.24
其他收入	1,432,731.99	709,859.16	2,167,390.44	1,386,024.39
费用	35,423,013.97	20,451,889.89	84,189,196.53	53,044,825.66
管理人报酬	29,524,298.03	17,035,679.39	69,606,158.12	43,741,123.50
基金托管费	4,920,716.38	2,839,279.92	11,601,026.25	7,290,187.19
销售服务费	737,711.36	457,791.66	2,752,082.52	1,896,691.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,281.39	119,136.77	229,921.72	116,823.18
利润总额	-31,622,320.13	-342,163,032.01	-1,415,739,669.92	-432,764,434.46

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