广发制造业精选混合C(010023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发制造业精选混合C(010023)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	65,261,606.34	3,800,693.84	-321,711,142.12	-1,331,550,473.39
利息合计	229,716.08	745,206.64	388,254.55	1,385,868.72
其中：存款利息收入	229,716.08	745,206.64	388,254.55	1,385,868.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-94,709,755.45	-823,232,561.50	-646,151,942.10	-690,467,882.32
其中：股票投资收益	-104,511,841.24	-865,360,756.45	-675,711,032.07	-727,151,635.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	288,164.97	4,166,481.83	730,004.11	2,108,942.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,513,920.82	37,961,713.12	28,829,085.86	34,574,811.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,480,558.27	824,855,316.71	323,342,686.27	-644,635,850.23
其他收入	261,087.44	1,432,731.99	709,859.16	2,167,390.44
费用	11,418,951.53	35,423,013.97	20,451,889.89	84,189,196.53
管理人报酬	9,530,414.58	29,524,298.03	17,035,679.39	69,606,158.12
基金托管费	1,588,402.45	4,920,716.38	2,839,279.92	11,601,026.25
销售服务费	181,238.24	737,711.36	457,791.66	2,752,082.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,895.73	240,281.39	119,136.77	229,921.72
利润总额	53,842,654.81	-31,622,320.13	-342,163,032.01	-1,415,739,669.92

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