创金合信研究精选股票A(010001)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 创金合信研究精选股票A(010001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信研究精选股票A(010001)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-3,797,023.49	-261,312.96	38,764,566.04	38,021,119.03
利息合计	7,297.25	593.56	85,590.65	79,043.63
其中：存款利息收入	3,555.33	593.56	34,140.00	30,684.30
债券利息收入	-	-	51,450.65	48,359.33
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,741.92	-	-	-
投资收益合计	-3,596,412.76	-409,173.53	69,404,504.21	65,264,775.59
其中：股票投资收益	-3,634,706.00	-431,620.98	69,335,253.93	65,232,010.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,531.48	2,826.21	42,427.79	25,683.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	28,761.76	19,621.24	26,822.49	7,081.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-231,135.05	146,033.68	-32,021,250.13	-28,374,904.83
其他收入	23,227.07	1,233.33	1,295,721.31	1,052,204.64
费用	197,429.12	44,485.27	2,300,638.25	2,204,888.73
管理人报酬	121,013.56	26,683.23	1,027,262.59	952,323.11
基金托管费	20,168.93	4,447.21	171,210.38	158,720.49
销售服务费	20,521.39	4,127.91	24,806.92	16,523.96
交易费用	-	-	1,056,185.11	989,489.96
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,725.24	9,226.92	21,173.25	87,831.21
利润总额	-3,994,452.61	-305,798.23	36,463,927.79	35,816,230.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年