摩根慧见两年持有期混合(009998)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根慧见两年持有期混合(009998) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根慧见两年持有期混合(009998)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	71,215,332.18	91,769,791.53	37,474,542.72	-78,703,838.19
利息合计	190,590.75	868,304.65	354,631.10	1,367,902.80
其中：存款利息收入	190,590.75	662,860.58	328,780.05	950,467.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	205,444.07	25,851.05	417,435.33
投资收益合计	50,363,400.48	1,988,077.51	-42,206,381.85	-88,185,659.22
其中：股票投资收益	40,236,252.02	-16,140,530.45	-52,055,041.51	-102,731,174.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,127,148.46	18,128,607.96	9,848,659.66	14,545,515.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,661,340.95	88,913,409.37	79,326,293.47	8,113,918.23
其他收入	-	-	-	-
费用	6,960,045.59	14,620,526.68	7,444,622.69	22,135,492.31
管理人报酬	5,884,796.61	12,379,691.02	6,279,185.09	18,776,089.00
基金托管费	980,799.44	2,063,281.97	1,046,530.93	3,129,348.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,449.54	177,553.69	118,906.67	230,055.11
利润总额	64,255,286.59	77,149,264.85	30,029,920.03	-100,839,330.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年