永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢港股通品质生活慧选混合A(009983)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,482,456.99	88,858,097.05	-159,199,776.44	-112,629,810.41
利息合计	513,440.58	274,248.06	933,234.49	476,967.94
其中：存款利息收入	510,776.40	274,248.06	933,234.49	476,967.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,664.18	-	-	-
投资收益合计	62,476,629.28	-4,134,169.07	-82,881,270.42	-25,369,831.04
其中：股票投资收益	39,565,036.16	-18,648,069.28	-100,546,783.03	-34,242,929.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,462.29	-	58,847.17	46,613.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-7,243.84	-7,243.84
股利收益	22,888,130.83	14,513,900.21	17,613,909.28	8,833,728.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,443,228.80	92,695,916.25	-77,364,458.06	-87,799,348.88
其他收入	49,158.33	22,101.81	112,717.55	62,401.57
费用	9,657,371.17	4,846,639.29	13,854,725.82	7,980,596.94
管理人报酬	8,025,216.95	4,032,245.77	11,639,151.02	6,712,935.36
基金托管费	1,337,536.08	672,040.89	1,939,858.46	1,118,822.52
销售服务费	13,497.32	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,410.33	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,410.33	-	-	-
其他费用	276,710.49	142,352.63	275,716.34	148,839.06
利润总额	62,825,085.82	84,011,457.76	-173,054,502.26	-120,610,407.35

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