万家创业板指数增强A(009981)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家创业板指数增强A(009981)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	49,149,108.32	-31,135,266.62	-52,432,412.17	-6,459,051.49
利息合计	60,021.18	33,267.61	63,203.58	30,982.69
其中：存款利息收入	60,021.18	33,267.61	63,203.58	30,982.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,822,734.87	-24,826,015.54	-42,244,660.35	-4,511,838.89
其中：股票投资收益	14,904,969.60	-27,674,070.32	-44,355,661.45	-5,820,832.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,917,765.27	2,848,054.78	2,111,001.10	1,308,993.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,817,641.12	-6,499,904.41	-10,953,104.26	-2,408,246.84
其他收入	448,711.15	157,385.72	702,148.86	430,051.55
费用	6,018,728.85	3,091,431.71	5,283,590.95	2,050,021.11
管理人报酬	4,432,962.17	2,268,300.54	3,900,193.53	1,515,275.83
基金托管费	369,413.48	189,025.05	325,016.11	126,273.01
销售服务费	851,018.63	455,221.34	701,258.94	231,657.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	365,334.57	178,884.78	357,122.37	176,814.60
利润总额	43,130,379.47	-34,226,698.33	-57,716,003.12	-8,509,072.60

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