财通内需增长12个月定开混合(009970)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通内需增长12个月定开混合(009970)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-66,317,272.38	-47,416,904.46	-207,464,465.21	-68,412,920.02
利息合计	125,648.88	22,974.24	490,025.40	256,530.06
其中：存款利息收入	60,297.02	22,974.24	454,685.81	221,190.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,351.86	-	35,339.59	35,339.59
投资收益合计	-65,304,688.77	-1,010,722.55	-228,860,643.54	-62,644,072.70
其中：股票投资收益	-71,347,401.70	-3,076,060.03	-233,693,604.76	-65,751,572.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	101,012.65	101,012.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,042,712.93	2,065,337.48	4,731,948.57	3,006,487.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,138,312.59	-46,429,156.15	20,906,079.24	-6,025,377.38
其他收入	80.10	-	73.69	-
费用	2,876,063.11	1,615,763.86	7,275,642.18	4,574,834.21
管理人报酬	2,176,850.41	1,226,971.64	5,688,454.25	3,576,497.16
基金托管费	544,212.70	306,742.98	1,422,113.50	894,124.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	82,049.24	165,000.00	104,138.35
利润总额	-69,193,335.49	-49,032,668.32	-214,740,107.39	-72,987,754.23

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