长安鑫悦消费混合A(009958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫悦消费混合A(009958)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	69,347,562.28	23,223,341.95	-32,778,271.05	-68,082,137.62
利息合计	27,600.21	212,815.38	129,885.04	288,769.99
其中：存款利息收入	26,340.22	178,692.44	98,431.75	263,811.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,259.99	34,122.94	31,453.29	24,958.63
投资收益合计	42,019,690.75	289,799.14	-24,390,352.21	-18,801,666.66
其中：股票投资收益	36,921,831.20	-7,254,870.54	-28,858,776.05	-23,896,033.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,097,859.55	7,544,669.68	4,468,423.84	5,094,366.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,276,677.68	22,710,131.05	-8,520,756.92	-49,595,636.67
其他收入	23,593.64	10,596.38	2,953.04	26,395.72
费用	3,232,643.96	6,325,261.68	3,298,136.74	9,723,602.95
管理人报酬	2,514,232.64	4,905,644.94	2,551,504.55	7,729,932.39
基金托管费	419,038.83	817,607.42	425,250.75	1,178,196.08
销售服务费	233,909.30	469,886.49	246,677.34	645,384.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,458.65	132,000.00	74,590.88	170,000.00
利润总额	66,114,918.32	16,898,080.27	-36,076,407.79	-77,805,740.57

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