广发鑫裕混合C(009955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发鑫裕混合C(009955)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	667,130.68	-2,569,184.82	-9,628,587.26	-3,499,307.03
利息合计	6,135.35	39,706.83	17,510.54	80,487.97
其中：存款利息收入	1,898.66	22,695.47	13,736.64	80,487.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,236.69	17,011.36	3,773.90	-
投资收益合计	498,549.48	-44,782,736.35	-48,129,525.37	11,594,220.09
其中：股票投资收益	283,607.31	-46,667,995.60	-49,362,288.34	-1,149,188.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,814.97	1,234,064.34	955,249.88	6,648,548.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	164,127.20	651,194.91	277,513.09	6,094,860.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	155,881.38	41,772,560.48	38,330,224.19	-16,336,563.67
其他收入	6,564.47	401,284.22	153,203.38	1,162,548.58
费用	44,413.08	690,801.92	471,901.78	8,388,090.98
管理人报酬	32,885.83	382,400.21	248,772.53	4,252,919.07
基金托管费	8,221.48	95,600.06	62,193.12	1,063,229.78
销售服务费	174.29	21,624.09	19,887.25	474,903.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	21,952.18	21,942.07	2,340,661.71
其中：卖出回购金融资产支出	-	21,952.18	21,942.07	2,340,661.71
其他费用	3,130.27	168,460.18	118,352.14	233,916.82
利润总额	622,717.60	-3,259,986.74	-10,100,489.04	-11,887,398.01

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