北信瑞丰优选成长(009954)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 北信瑞丰优选成长(009954) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

北信瑞丰优选成长(009954)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,801,589.01	-4,406,713.34	-5,984,320.06	-6,544,433.77
利息合计	2,967.36	7,732.64	3,985.89	10,963.97
其中：存款利息收入	2,967.36	7,732.64	3,985.89	10,963.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-645,107.06	-4,931,852.73	-230,222.68	2,236,985.14
其中：股票投资收益	-1,042,858.56	-5,742,162.36	-576,475.48	1,585,663.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	397,751.50	810,309.63	346,252.80	651,321.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,176,137.94	382,046.32	-5,794,091.63	-8,884,025.83
其他收入	16,688.63	135,360.43	36,008.36	91,642.95
费用	183,503.66	470,236.06	264,342.79	772,955.47
管理人报酬	153,055.81	376,697.57	201,093.64	611,144.09
基金托管费	25,509.33	62,782.83	33,515.61	101,857.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,938.52	30,755.66	29,733.54	59,954.01
利润总额	-2,985,092.67	-4,876,949.40	-6,248,662.85	-7,317,389.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年