财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-16,876,917.09	-137,985,710.98	-411,280,196.73	-9,530,565.29
利息合计	585,025.02	265,164.35	435,737.37	238,705.95
其中：存款利息收入	585,025.02	265,164.35	435,737.37	238,705.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-608,681,082.51	-666,874,054.47	-175,679,152.79	33,317,609.57
其中：股票投资收益	-622,774,821.33	-674,915,053.61	-188,748,777.70	23,213,047.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	546,687.34	3,616.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,547,051.48	8,037,382.23	13,069,624.91	10,104,562.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	591,219,140.40	528,623,179.14	-236,036,781.31	-43,086,880.81
其他收入	-	-	-	-
费用	15,491,348.30	7,907,338.82	29,613,304.30	18,015,427.55
管理人报酬	13,120,053.63	6,689,357.34	25,203,803.49	15,351,800.93
基金托管费	2,186,675.65	1,114,892.93	4,200,633.84	2,558,633.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,506.37	103,069.44	208,866.97	104,993.18
利润总额	-32,368,265.39	-145,893,049.80	-440,893,501.03	-27,545,992.84

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