浦银安盛稳健丰利债券C(009944)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
20,429,891.82 |
9,874,671.66 |
8,111,769.34 |
9,586,866.39 |
| 利息合计 |
335,130.57 |
170,761.92 |
862,940.29 |
695,607.36 |
| 其中：存款利息收入 |
41,748.51 |
21,575.17 |
73,468.87 |
50,974.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
293,382.06 |
149,186.75 |
789,471.42 |
644,633.22 |
| 投资收益合计 |
16,091,286.55 |
3,567,985.66 |
1,486,055.88 |
1,078,826.66 |
| 其中：股票投资收益 |
3,713,422.95 |
-1,929,773.62 |
-17,898,781.53 |
-11,175,385.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
11,121,880.09 |
4,590,780.32 |
17,800,488.05 |
11,320,498.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,255,983.51 |
906,978.96 |
1,584,349.36 |
933,713.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,003,411.30 |
6,135,908.83 |
5,762,771.01 |
7,812,431.11 |
| 其他收入 |
63.40 |
15.25 |
2.16 |
1.26 |
| 费用 |
3,225,061.83 |
1,628,421.51 |
6,311,463.00 |
3,925,150.83 |
| 管理人报酬 |
2,270,512.97 |
1,166,415.48 |
4,709,129.08 |
2,958,436.47 |
| 基金托管费 |
567,628.15 |
291,603.82 |
1,177,282.35 |
739,609.12 |
| 销售服务费 |
79,153.88 |
49,822.40 |
140,990.13 |
87,247.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
92,368.72 |
8,219.29 |
13,299.92 |
2,711.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
92,368.72 |
8,219.29 |
13,299.92 |
2,711.30 |
| 其他费用 |
207,200.00 |
108,107.60 |
247,200.00 |
122,738.35 |
| 利润总额 |
17,204,829.99 |
8,246,250.15 |
1,800,306.34 |
5,661,715.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
