广发港股通成长精选股票A(009896)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发港股通成长精选股票A(009896)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	462,818,929.25	113,488,972.13	-128,588,676.02	-449,937,936.91
利息合计	488,109.92	1,177,105.30	585,819.31	1,139,836.69
其中：存款利息收入	488,109.92	1,177,105.30	585,819.31	1,139,836.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,714,210.85	-381,802,200.97	-203,686,365.92	-308,305,473.71
其中：股票投资收益	-26,393,047.77	-412,186,837.75	-219,564,963.52	-347,696,637.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	433,053.38	60,640.55	10,508.27	356,440.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	551,073.02	-	-
股利收益	11,245,783.54	29,772,923.21	15,868,089.33	39,034,724.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	476,504,411.48	493,645,679.44	74,434,000.16	-143,239,522.74
其他收入	540,618.70	468,388.36	77,870.43	467,222.85
费用	18,740,381.42	32,883,448.68	16,042,629.05	42,638,997.95
管理人报酬	14,612,028.94	25,883,517.60	12,619,120.51	34,110,574.54
基金托管费	2,435,338.14	4,313,919.51	2,103,186.73	5,685,095.79
销售服务费	1,487,285.07	2,299,655.44	1,132,657.22	2,440,580.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,729.27	384,372.27	187,664.59	402,746.87
利润总额	444,078,547.83	80,605,523.45	-144,631,305.07	-492,576,934.86

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