富国成长策略混合A(009892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长策略混合A(009892)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	209,605,900.06	312,975,974.45	265,591,059.16	-405,414,710.92
利息合计	696,669.97	1,481,543.30	553,370.44	1,914,064.89
其中：存款利息收入	696,669.97	1,481,543.30	553,370.44	1,914,064.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	209,043,467.92	39,143,256.65	-153,032,194.63	-411,160,264.78
其中：股票投资收益	195,268,108.62	-7,109,828.54	-174,422,433.49	-437,706,843.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,775,359.30	46,253,085.19	21,390,238.86	26,546,578.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-271,048.16	271,631,198.15	417,649,661.06	2,610,979.59
其他收入	136,810.33	719,976.35	420,222.29	1,220,509.38
费用	18,203,771.78	35,143,258.06	16,950,413.80	48,285,209.79
管理人报酬	15,491,589.54	29,935,441.05	14,439,469.33	41,200,704.18
基金托管费	2,581,931.53	4,989,240.24	2,406,578.18	6,866,784.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,250.71	218,576.77	104,366.29	217,721.57
利润总额	191,402,128.28	277,832,716.39	248,640,645.36	-453,699,920.71

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