新华景气行业混合A(009885)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华景气行业混合A(009885)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,700,279.74	-16,862,372.87	-27,154,333.62	-25,657,099.87
利息合计	14,165.28	179,611.07	124,509.67	490,765.28
其中：存款利息收入	14,165.28	175,368.73	120,267.33	483,198.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,242.34	4,242.34	7,567.12
投资收益合计	7,890,576.45	-31,951,771.89	-49,457,974.34	-54,527,492.89
其中：股票投资收益	6,257,088.48	-36,693,823.07	-52,212,728.05	-61,977,205.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	140,165.75	94,734.33	52,284.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,493,322.22	4,647,316.85	2,702,469.70	7,449,712.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,214,009.30	14,716,287.48	21,991,408.58	28,100,586.19
其他收入	9,547.31	193,500.47	187,722.47	279,041.55
费用	2,458,629.60	6,180,675.54	3,348,193.33	14,903,268.07
管理人报酬	1,925,613.98	4,891,374.01	2,660,068.51	12,272,598.84
基金托管费	320,935.70	815,228.94	443,344.74	2,045,433.07
销售服务费	100,642.03	247,946.35	133,003.37	362,280.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,437.87	226,125.87	111,776.71	222,956.03
利润总额	2,241,650.14	-23,043,048.41	-30,502,526.95	-40,560,367.94

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