民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,626,623.38	6,012,203.33	-18,476,434.18	45,940.81
利息合计	62,799.59	29,815.86	85,322.17	20,452.23
其中：存款利息收入	62,799.59	29,815.86	85,322.17	20,452.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,618,998.06	-12,715,145.03	-31,886,502.99	-28,893,929.23
其中：股票投资收益	-	-	113,650.77	113,650.77
基金投资收益	-5,306,742.84	-13,135,015.30	-34,846,647.46	-29,986,359.47
债券投资收益	154,150.18	98,931.51	29,349.86	19,675.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,533,594.60	320,938.76	2,817,143.84	959,103.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,182,821.85	18,697,532.50	13,324,746.64	28,919,417.81
其他收入	-	-	-	-
费用	2,517,454.22	1,305,544.55	3,350,425.79	1,726,902.56
管理人报酬	1,819,054.67	936,001.00	2,443,039.41	1,280,732.62
基金托管费	545,628.76	287,976.58	740,940.17	363,865.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,770.79	81,566.97	166,446.21	82,304.22
利润总额	16,109,169.16	4,706,658.78	-21,826,859.97	-1,680,961.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年