嘉实产业先锋混合C(009870)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实产业先锋混合C(009870)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	217,372,914.77	23,996,862.24	-193,951,454.94	-124,696,289.61
利息合计	183,519.89	314,643.96	126,776.48	235,893.14
其中：存款利息收入	183,519.89	314,643.96	126,776.48	235,893.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,739,569.83	-113,686,797.48	-153,656,223.76	622,021.08
其中：股票投资收益	71,470,747.76	-126,100,129.99	-161,740,120.74	-8,584,070.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,098.88	45,628.56	14,877.59	1,653,295.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,167,723.19	12,367,703.95	8,069,019.39	7,552,796.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,425,947.06	137,336,902.24	-40,433,281.22	-125,676,771.49
其他收入	23,877.99	32,113.52	11,273.56	122,567.66
费用	9,645,879.99	16,962,658.51	8,433,614.74	24,840,290.20
管理人报酬	7,312,147.37	12,780,602.90	6,330,494.10	18,898,704.73
基金托管费	1,218,691.27	2,130,100.44	1,055,082.35	3,149,784.07
销售服务费	992,899.96	1,813,788.27	915,110.07	2,521,154.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,141.22	238,166.90	132,928.22	270,632.88
利润总额	207,727,034.78	7,034,203.73	-202,385,069.68	-149,536,579.81

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