中加优势企业混合A(009853)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优势企业混合A(009853)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,074,897.31	3,351,552.17	-12,726,993.13	14,148,142.53
利息合计	39,638.31	20,321.01	56,793.99	22,352.04
其中：存款利息收入	39,638.31	20,321.01	56,793.99	22,352.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,399,343.85	-5,888,081.66	-10,729,357.16	654,984.86
其中：股票投资收益	1,276,816.51	-6,600,581.46	-11,485,705.51	324,453.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,885.61	8,116.17	62,597.61	53,181.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,105,641.73	704,383.63	693,750.74	277,349.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,624,441.67	9,214,602.05	-2,171,851.09	13,392,233.21
其他收入	11,473.48	4,710.77	117,421.13	78,572.42
费用	1,527,091.61	793,677.71	2,215,939.32	1,229,618.53
管理人报酬	876,256.96	458,337.63	1,380,634.56	776,032.80
基金托管费	146,042.77	76,389.61	230,105.85	129,338.82
销售服务费	338,510.41	176,119.19	438,740.39	221,257.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,281.47	82,831.28	166,458.52	102,989.37
利润总额	5,547,805.70	2,557,874.46	-14,942,932.45	12,918,524.00

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