银华品质消费股票A(009852)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华品质消费股票A(009852)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,730,695.80	-28,437,039.85	-105,520,174.32	-59,900,716.57
利息合计	169,687.15	91,131.19	156,760.09	86,562.61
其中：存款利息收入	169,687.15	91,131.19	156,760.09	86,562.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-68,369,272.20	-56,547,558.76	-37,968,380.79	11,240,849.81
其中：股票投资收益	-75,437,255.38	-60,564,193.74	-44,895,583.31	7,256,461.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,300.56	-	267,802.00	110,658.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,065,682.62	4,016,634.98	6,659,400.52	3,873,729.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	74,897,202.20	27,996,694.74	-67,882,239.90	-71,368,486.73
其他收入	33,078.65	22,692.98	173,686.28	140,357.74
费用	5,491,818.02	2,828,968.64	8,506,040.62	5,090,275.76
管理人报酬	4,565,649.51	2,351,293.45	7,141,462.73	4,272,400.30
基金托管费	760,941.61	391,882.25	1,190,243.72	712,066.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,226.90	85,792.94	174,331.61	105,807.10
利润总额	1,238,877.78	-31,266,008.49	-114,026,214.94	-64,990,992.33

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