长盛盛杰混合A(009850)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
709,191.61 |
2,787,876.70 |
| 利息合计 |
599,078.14 |
597,353.47 |
| 其中：存款利息收入 |
5,532.95 |
4,846.17 |
| 债券利息收入 |
579,786.95 |
592,507.30 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,758.24 |
- |
| 投资收益合计 |
2,012,975.99 |
2,959,877.28 |
| 其中：股票投资收益 |
2,020,543.88 |
3,305,416.83 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-26,957.00 |
-358,828.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
19,389.11 |
13,288.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,979,352.26 |
-770,682.24 |
| 其他收入 |
76,489.74 |
1,328.19 |
| 费用 |
413,986.06 |
493,356.93 |
| 管理人报酬 |
155,374.62 |
143,262.85 |
| 基金托管费 |
38,843.72 |
35,815.74 |
| 销售服务费 |
23,022.01 |
41,814.12 |
| 交易费用 |
79,303.20 |
51,605.22 |
| 利息支出 |
32,608.43 |
78,074.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
32,608.43 |
78,074.84 |
| 其他费用 |
84,432.77 |
142,666.59 |
| 利润总额 |
295,205.55 |
2,294,519.77 |
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