中金泰顺12个月定开混合(009843)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
104,576,517.88 |
71,081,986.77 |
| 利息合计 |
3,757,282.04 |
4,244,530.94 |
| 其中：存款利息收入 |
608,346.25 |
304,085.77 |
| 债券利息收入 |
222,892.15 |
22,328.28 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,926,043.64 |
3,918,116.89 |
| 投资收益合计 |
77,783,032.86 |
956,616.87 |
| 其中：股票投资收益 |
74,139,293.04 |
850,775.33 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-285,787.16 |
105,841.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,929,526.98 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,036,202.98 |
65,880,838.96 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
6,308,753.25 |
3,644,603.61 |
| 管理人报酬 |
3,904,200.09 |
2,050,112.65 |
| 基金托管费 |
557,742.80 |
292,873.24 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
1,749,309.16 |
1,151,137.35 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,699.25 |
150,400.00 |
| 利润总额 |
98,267,764.63 |
67,437,383.16 |
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