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鹏华添利宝货币B(009824)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	822,278,321.39	2,554,438,382.36	1,356,737,258.48	3,025,050,507.11
利息合计	331,008,057.10	1,346,294,069.05	654,231,037.33	1,849,909,316.22
其中：存款利息收入	154,399,637.96	609,968,119.95	284,753,545.91	958,853,723.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	176,608,419.14	736,325,949.10	369,477,491.42	891,055,593.20
投资收益合计	491,270,264.29	1,208,144,313.31	702,506,221.15	1,175,141,190.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	491,270,264.29	1,208,076,548.13	702,438,455.97	1,172,724,872.84
资产支持证券投资收益	-	67,765.18	67,765.18	2,416,318.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	128,118,656.55	349,068,586.93	183,338,368.15	415,798,761.89
管理人报酬	59,514,463.18	159,846,138.86	78,110,456.06	165,618,844.82
基金托管费	17,004,132.32	45,670,325.39	22,317,273.08	47,319,669.93
销售服务费	24,635,989.99	57,544,240.02	28,924,518.95	64,324,885.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,848,091.35	85,765,845.26	53,860,969.69	138,236,244.56
其中：卖出回购金融资产支出	26,848,091.35	85,765,845.26	53,860,969.69	138,236,244.56
其他费用	110,290.98	223,366.75	117,797.04	236,350.09
利润总额	694,159,664.84	2,205,369,795.43	1,173,398,890.33	2,609,251,745.22

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