大成汇享一年持有混合C(009797)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成汇享一年持有混合C(009797)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,125,220.99	4,385,513.56	5,430,413.90	4,886,086.70
利息合计	81,522.44	15,362.06	32,283.57	16,169.14
其中：存款利息收入	24,987.35	15,362.06	32,283.57	16,169.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,535.09	-	-	-
投资收益合计	4,910,378.71	3,766,290.91	1,850,391.58	939,550.64
其中：股票投资收益	2,802,793.47	2,377,095.78	-1,368,281.91	-945,907.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,669,561.97	1,119,821.28	2,645,767.42	1,656,603.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	438,023.27	269,373.85	572,906.07	228,854.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,133,319.84	603,860.59	3,547,738.75	3,930,366.92
其他收入	-	-	-	-
费用	930,670.73	660,523.88	1,816,178.89	923,686.85
管理人报酬	586,007.42	346,660.61	1,031,335.25	577,433.45
基金托管费	117,201.45	69,332.15	236,410.82	144,358.35
销售服务费	8,598.21	4,210.29	11,059.75	6,304.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	153,658.14	153,561.03	351,172.09	83,326.37
其中：卖出回购金融资产支出	153,658.14	153,561.03	351,172.09	83,326.37
其他费用	64,185.14	85,747.22	183,730.51	110,947.67
利润总额	5,194,550.26	3,724,989.68	3,614,235.01	3,962,399.85

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