国寿安保增金宝货币B(009790)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保增金宝货币B(009790)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	391,467,439.00	209,744,939.23	346,971,059.78	140,650,246.73
利息合计	191,282,365.69	98,402,138.35	166,341,045.94	68,123,737.48
其中：存款利息收入	164,086,466.10	85,757,015.91	111,313,385.72	39,071,305.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,195,899.59	12,645,122.44	55,027,660.22	29,052,432.42
投资收益合计	200,185,073.31	111,342,800.88	180,628,069.40	72,524,564.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	197,833,686.46	110,325,523.16	176,535,470.46	71,515,197.04
资产支持证券投资收益	2,351,386.85	1,017,277.72	4,092,598.94	1,009,367.77
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	1,944.44	1,944.44
费用	83,922,842.16	45,073,327.19	67,880,666.73	27,177,906.73
管理人报酬	41,597,959.27	20,315,301.58	32,897,710.96	13,042,255.16
基金托管费	14,822,963.39	8,012,513.00	13,159,084.31	5,216,902.04
销售服务费	14,874,341.21	7,993,075.80	18,486,203.29	8,084,368.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,316,612.31	8,565,410.40	2,876,894.02	613,984.31
其中：卖出回购金融资产支出	12,316,612.31	8,565,410.40	2,876,894.02	613,984.31
其他费用	211,108.07	131,384.49	257,110.00	127,459.78
利润总额	307,544,596.84	164,671,612.04	279,090,393.05	113,472,340.00

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