汇安嘉汇纯债债券C(009771)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安嘉汇纯债债券C(009771)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	83,229,072.04	56,128,543.47	124,785,191.18	67,829,026.40
利息合计	28,307.71	14,901.16	114,516.70	94,594.32
其中：存款利息收入	28,307.71	14,901.16	49,805.17	32,497.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	64,711.53	62,096.80
投资收益合计	72,931,433.52	35,886,609.79	90,478,868.72	45,475,534.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,931,433.52	35,886,609.79	90,478,868.72	45,475,534.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,269,330.81	20,227,032.52	34,191,805.76	22,258,897.83
其他收入	-	-	-	-
费用	13,848,346.30	7,038,489.17	15,661,682.25	7,551,664.47
管理人报酬	3,823,589.51	1,894,703.55	3,772,208.37	1,846,243.18
基金托管费	1,139,081.37	631,567.87	1,257,402.80	615,414.39
销售服务费	22,635.68	12,071.58	30,179.21	10,625.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,404,648.54	4,265,155.43	10,173,234.36	4,869,784.85
其中：卖出回购金融资产支出	8,404,648.54	4,265,155.43	10,173,234.36	4,869,784.85
其他费用	270,405.85	133,324.86	268,595.94	133,490.01
利润总额	69,380,725.74	49,090,054.30	109,123,508.93	60,277,361.93

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