创金合信汇悦一年定开混合A(009768)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-2,348,611.81 |
65,539,345.96 |
| 利息合计 |
381,637.00 |
51,632.36 |
| 其中：存款利息收入 |
85,385.16 |
51,627.68 |
| 债券利息收入 |
- |
4.68 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
296,251.84 |
- |
| 投资收益合计 |
34,170,813.28 |
20,229,403.77 |
| 其中：股票投资收益 |
33,297,027.56 |
20,012,461.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
16,212.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
873,785.72 |
200,729.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-36,901,062.09 |
45,258,309.83 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,838,755.97 |
3,727,070.21 |
| 管理人报酬 |
1,328,345.37 |
1,157,546.29 |
| 基金托管费 |
166,043.18 |
144,693.32 |
| 销售服务费 |
11.55 |
10.23 |
| 交易费用 |
4,258,315.49 |
2,307,387.59 |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,040.38 |
117,432.78 |
| 利润总额 |
-8,187,367.78 |
61,812,275.75 |
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