光大尊合87个月定开债(009761)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大尊合87个月定开债(009761)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	518,767,902.57	257,883,122.40	518,945,408.66	257,445,664.90
利息合计	518,767,902.57	257,883,122.40	518,945,408.66	257,445,664.90
其中：存款利息收入	1,376,605.96	723,012.46	1,393,756.27	662,293.67
债券利息收入	517,391,296.61	257,160,109.94	517,544,425.13	256,776,143.97
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,227.26	7,227.26
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	157,852,439.81	83,754,073.44	181,625,607.82	88,939,688.50
管理人报酬	12,389,786.22	6,112,208.23	12,314,126.67	6,138,314.71
基金托管费	4,129,928.73	2,037,402.78	4,104,708.83	2,046,104.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	140,490,917.13	74,875,315.74	164,887,811.95	80,562,695.62
其中：卖出回购金融资产支出	140,490,917.13	74,875,315.74	164,887,811.95	80,562,695.62
其他费用	272,555.47	139,559.62	265,689.13	131,352.26
利润总额	360,915,462.76	174,129,048.96	337,319,800.84	168,505,976.40

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