中欧美益稳健两年混合A(009753)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧美益稳健两年混合A(009753)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-2,801,591.47	25,853,921.14	21,174,432.56	12,877,643.22
利息合计	63,862.50	8,870,889.51	4,054,252.20	2,036,579.70
其中：存款利息收入	55,681.43	77,681.48	33,244.78	116,355.86
债券利息收入	-	8,782,528.34	4,017,513.84	1,692,442.05
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,181.07	10,679.69	3,493.58	227,781.79
投资收益合计	-6,058,351.01	19,463,340.43	9,384,180.50	2,684,033.64
其中：股票投资收益	-12,444,451.57	17,248,138.39	8,524,840.95	2,658,903.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,710,339.34	998,621.33	254,809.27	14,330.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	675,761.22	1,216,580.71	604,530.28	10,800.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,192,897.04	-2,480,308.80	7,735,999.86	8,157,029.88
其他收入	-	-	-	-
费用	1,467,143.23	4,890,082.91	2,168,580.32	1,337,935.48
管理人报酬	655,577.96	1,321,826.11	636,010.63	417,210.26
基金托管费	196,673.43	396,547.83	190,803.21	125,163.04
销售服务费	34,177.62	68,355.14	32,816.65	21,529.20
交易费用	-	1,177,537.31	347,136.02	183,180.23
利息支出	468,894.49	1,695,928.16	843,506.43	496,044.64
其中：卖出回购金融资产支出	468,894.49	1,695,928.16	843,506.43	496,044.64
其他费用	102,938.00	206,800.00	107,460.15	90,400.00
利润总额	-4,268,734.70	20,963,838.23	19,005,852.24	11,539,707.74

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