中科沃土沃鑫成长精选混合C(009747)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-5,493.85 |
472,398.48 |
176,546.96 |
3,860,250.98 |
| 利息合计 |
478.98 |
2,703.74 |
1,608.11 |
29,292.30 |
| 其中：存款利息收入 |
478.98 |
2,703.74 |
1,608.11 |
29,292.30 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,546.19 |
122,162.18 |
9,440.76 |
-6,674,010.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-33,166.71 |
6,109.27 |
-26,793.64 |
-7,251,360.77 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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10,088.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
296,981.88 |
| 股利收益 |
28,620.52 |
116,052.91 |
36,234.40 |
270,279.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,693.25 |
347,020.75 |
165,121.47 |
10,504,808.55 |
| 其他收入 |
266.61 |
511.81 |
376.62 |
160.90 |
| 费用 |
18,338.13 |
94,270.90 |
55,010.99 |
529,884.30 |
| 管理人报酬 |
15,330.31 |
46,999.97 |
24,315.84 |
361,860.93 |
| 基金托管费 |
2,555.10 |
7,833.41 |
4,052.68 |
60,310.15 |
| 销售服务费 |
39.72 |
2,492.12 |
1,378.93 |
42,984.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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25,176.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
25,176.64 |
| 其他费用 |
413.00 |
36,945.40 |
25,263.54 |
38,477.01 |
| 利润总额 |
-23,831.98 |
378,127.58 |
121,535.97 |
3,330,366.68 |
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