汇添富稳健收益混合A(009736)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富稳健收益混合A(009736)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,320,570.78	133,859,660.23	107,414,940.50	-68,124,271.11
利息合计	281,136.52	1,057,807.09	627,976.75	1,045,520.97
其中：存款利息收入	65,524.33	458,596.93	246,841.01	615,462.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	215,612.19	599,210.16	381,135.74	430,058.03
投资收益合计	10,088,637.08	119,032,771.15	98,089,799.27	-27,531,697.85
其中：股票投资收益	-12,331,000.67	57,043,467.62	63,610,167.88	-98,701,034.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,112,131.97	57,589,713.26	32,476,984.49	65,875,263.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,307,505.78	4,399,590.27	2,002,646.90	5,294,072.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,184,156.79	12,901,503.52	7,842,048.00	-41,641,355.31
其他收入	134,953.97	867,578.47	855,116.48	3,261.08
费用	10,528,951.95	27,959,802.51	15,456,778.29	37,131,063.83
管理人报酬	6,114,325.13	14,896,329.36	8,018,863.65	17,973,289.15
基金托管费	1,222,865.02	2,979,265.96	1,603,772.77	3,594,657.90
销售服务费	983,570.96	2,394,881.55	1,260,046.54	3,041,639.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,064,109.24	7,409,377.46	4,433,434.21	12,174,654.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,064,109.24	7,409,377.46	4,433,434.21	12,174,654.48
其他费用	111,047.57	223,109.75	117,274.77	256,014.87
利润总额	-1,208,381.17	105,899,857.72	91,958,162.21	-105,255,334.94

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