天弘增强回报债券E(009735)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘增强回报债券E(009735)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	83,273,933.27	326,493,885.28	106,304,064.44	237,823,233.90
利息合计	384,654.51	3,184,212.66	1,692,974.21	5,219,623.75
其中：存款利息收入	144,513.50	2,667,262.44	1,680,434.14	5,120,961.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	240,141.01	516,950.22	12,540.07	98,662.59
投资收益合计	84,873,335.20	175,489,875.73	-25,161,368.93	66,664,215.33
其中：股票投资收益	-5,143,996.40	59,622,855.47	-30,067,680.36	-183,277,354.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,167,530.85	102,157,903.91	-3,849,545.26	222,470,619.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2,589,273.48	-2,589,273.48	-330,036.56
股利收益	5,849,800.75	16,298,389.83	11,345,130.17	27,800,987.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,020,289.66	147,653,866.92	129,665,859.75	165,576,032.32
其他收入	36,233.22	165,929.97	106,599.41	363,362.50
费用	19,710,849.56	78,022,774.01	46,115,216.20	158,216,239.65
管理人报酬	10,629,481.47	33,955,076.12	18,979,354.95	58,512,499.88
基金托管费	3,036,994.78	9,701,450.29	5,422,672.84	16,717,857.22
销售服务费	2,659,601.63	8,439,787.38	4,731,834.87	15,282,436.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,198,397.60	25,413,395.56	16,711,892.13	66,991,587.64
其中：卖出回购金融资产支出	3,198,397.60	25,413,395.56	16,711,892.13	66,991,587.64
其他费用	154,183.98	336,384.78	174,197.68	364,733.18
利润总额	63,563,083.71	248,471,111.27	60,188,848.24	79,606,994.25

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