招商增浩混合A(009718)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商增浩混合A(009718)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,037,169.06	3,200,081.07	4,928,208.98	5,883,189.06
利息合计	304,495.94	134,864.09	135,166.78	35,994.56
其中：存款利息收入	197,010.30	34,040.71	45,983.55	21,806.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,485.64	100,823.38	89,183.23	14,188.08
投资收益合计	5,128,433.08	3,021,825.66	3,734,838.78	4,653,044.66
其中：股票投资收益	2,758,244.88	1,703,567.53	-414,107.34	2,578,253.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,096,635.66	1,229,756.41	3,764,802.82	1,899,063.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	67,560.41	-726.24	-	-
股利收益	205,992.13	89,227.96	384,143.30	175,727.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	604,240.04	43,391.32	1,058,203.42	1,194,149.84
其他收入	-	-	-	-
费用	1,116,533.99	571,142.49	2,168,417.32	1,179,982.22
管理人报酬	650,878.97	321,182.78	1,115,396.17	558,143.78
基金托管费	97,631.83	48,177.38	167,309.49	83,721.56
销售服务费	214,167.59	105,689.04	361,373.04	180,889.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,001.22	8,483.94	336,861.28	263,551.94
其中：卖出回购金融资产支出	16,001.22	8,483.94	336,861.28	263,551.94
其他费用	137,203.38	87,216.88	177,200.00	88,107.37
利润总额	4,920,635.07	2,628,938.58	2,759,791.66	4,703,206.84

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