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信澳慧管家货币B(009712)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	371,507,065.34	150,868,962.00	248,222,406.06	126,259,501.23
利息合计	152,067,006.14	63,722,591.68	104,907,553.92	47,952,150.09
其中：存款利息收入	110,002,489.89	48,482,484.67	88,627,514.65	39,032,784.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,064,516.25	15,240,107.01	16,280,039.27	8,919,365.41
投资收益合计	219,440,059.20	87,146,370.32	143,102,451.31	78,307,351.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,107,003.15	85,243,571.99	137,954,830.21	74,781,417.31
资产支持证券投资收益	3,333,056.05	1,902,798.33	5,147,621.10	3,525,933.83
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	212,400.83	-
费用	75,142,645.72	30,329,934.28	60,308,797.70	33,139,069.74
管理人报酬	38,429,959.55	17,056,126.06	33,673,241.13	17,871,885.88
基金托管费	9,921,179.72	3,269,590.61	5,404,670.64	2,671,268.88
销售服务费	7,521,637.82	3,200,684.06	6,820,576.04	3,537,425.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,770,395.12	6,569,221.81	14,007,828.28	8,859,419.59
其中：卖出回购金融资产支出	18,770,395.12	6,569,221.81	14,007,828.28	8,859,419.59
其他费用	391,212.95	180,001.56	335,421.57	167,140.66
利润总额	296,364,419.62	120,539,027.72	187,913,608.36	93,120,431.49

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