华夏磐利一年定开混合C(009687)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏磐利一年定开混合C(009687)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-87,695,750.51	-141,396,601.39	-34,636,898.31	51,382,608.51
利息合计	56,629.63	31,722.44	164,515.00	92,125.62
其中：存款利息收入	56,629.63	31,722.44	158,227.33	92,125.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,287.67	-
投资收益合计	-81,466,916.88	-18,876,750.71	-39,202,408.45	12,856,669.49
其中：股票投资收益	-85,742,417.33	-22,578,755.72	-47,313,386.47	6,151,858.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,275,500.45	3,702,005.01	8,110,978.02	6,704,811.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,285,475.27	-122,551,573.12	4,400,485.94	38,433,813.40
其他收入	12.01	-	509.20	-
费用	3,240,853.04	1,886,527.22	8,308,267.45	5,201,354.80
管理人报酬	2,248,851.97	1,307,083.84	5,961,521.27	3,757,663.25
基金托管费	749,617.33	435,694.62	1,987,173.72	1,252,554.40
销售服务费	85,798.69	47,894.10	164,013.26	96,049.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,585.05	95,854.66	195,559.20	95,087.55
利润总额	-90,936,603.55	-143,283,128.61	-42,945,165.76	46,181,253.71

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