汇添富创新增长一年定开混合C(009684)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富创新增长一年定开混合C(009684)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,353,838.95	105,952,987.37	59,577,218.78	-99,214,432.69
利息合计	207,900.52	538,186.23	285,843.87	698,170.71
其中：存款利息收入	207,900.52	494,246.51	241,904.15	698,170.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	43,939.72	43,939.72	-
投资收益合计	19,031,420.62	-15,018,153.51	-58,480,012.28	-83,105,118.99
其中：股票投资收益	14,147,625.65	-25,443,447.49	-64,826,591.71	-92,210,451.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	465.68	-	-	326,012.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,883,329.29	10,425,293.98	6,346,579.43	8,779,320.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,114,517.81	120,432,954.65	117,771,387.19	-16,807,612.35
其他收入	-	-	-	127.94
费用	5,811,662.21	11,369,990.87	5,711,967.22	16,850,313.39
管理人报酬	4,674,308.72	9,144,895.82	4,592,007.92	13,709,357.05
基金托管费	779,051.51	1,524,149.27	765,334.64	2,284,892.76
销售服务费	258,785.58	506,563.10	254,182.99	650,300.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,514.75	194,382.68	100,441.67	205,761.97
利润总额	51,542,176.74	94,582,996.50	53,865,251.56	-116,064,746.08

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