汇添富创新增长一年定开混合C(009684)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富创新增长一年定开混合C(009684) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富创新增长一年定开混合C(009684)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	105,952,987.37	59,577,218.78	-99,214,432.69	68,189,727.50
利息合计	538,186.23	285,843.87	698,170.71	330,011.02
其中：存款利息收入	494,246.51	241,904.15	698,170.71	330,011.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,939.72	43,939.72	-	-
投资收益合计	-15,018,153.51	-58,480,012.28	-83,105,118.99	6,308,910.00
其中：股票投资收益	-25,443,447.49	-64,826,591.71	-92,210,451.59	342,212.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	326,012.20	241.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,425,293.98	6,346,579.43	8,779,320.40	5,966,456.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,432,954.65	117,771,387.19	-16,807,612.35	61,550,806.48
其他收入	-	-	127.94	-
费用	11,369,990.87	5,711,967.22	16,850,313.39	10,232,155.16
管理人报酬	9,144,895.82	4,592,007.92	13,709,357.05	8,371,968.65
基金托管费	1,524,149.27	765,334.64	2,284,892.76	1,395,328.08
销售服务费	506,563.10	254,182.99	650,300.41	361,366.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,382.68	100,441.67	205,761.97	103,490.79
利润总额	94,582,996.50	53,865,251.56	-116,064,746.08	57,957,572.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年