浙商智多益稳健一年持有期混合A(009677)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-201,783.86 |
8,223,431.09 |
4,790,721.23 |
| 利息合计 |
265,294.90 |
6,880,210.95 |
3,231,711.29 |
| 其中：存款利息收入 |
14,164.63 |
57,449.32 |
32,901.37 |
| 债券利息收入 |
- |
6,328,464.18 |
2,773,728.15 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
306,432.65 |
271,198.73 |
| 买入返售金融资产收入 |
251,130.27 |
187,864.80 |
153,883.04 |
| 投资收益合计 |
1,413,846.14 |
-506,890.80 |
181,378.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-881,084.30 |
-2,356,774.94 |
-79,734.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,243,655.13 |
1,633,695.48 |
101,780.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
51,275.31 |
216,188.66 |
159,332.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,880,924.90 |
1,850,110.94 |
1,377,631.85 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
747,886.06 |
4,434,710.19 |
1,911,797.83 |
| 管理人报酬 |
553,056.24 |
2,881,819.77 |
1,290,915.75 |
| 基金托管费 |
55,305.60 |
288,182.02 |
129,091.56 |
| 销售服务费 |
38,026.85 |
161,101.22 |
72,122.70 |
| 交易费用 |
- |
218,388.85 |
51,538.10 |
| 利息支出 |
- |
703,800.79 |
293,074.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
703,800.79 |
293,074.17 |
| 其他费用 |
101,120.88 |
166,100.00 |
68,876.90 |
| 利润总额 |
-949,669.92 |
3,788,720.90 |
2,878,923.40 |
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