汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富医疗积极成长一年持有混合A(009664)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	582,821,235.20	-472,900,610.62	-551,908,261.44	-490,322,480.43
利息合计	571,597.09	2,807,556.92	1,733,418.20	3,903,456.22
其中：存款利息收入	571,597.09	2,744,842.59	1,733,418.20	3,903,456.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	62,714.33	-	-
投资收益合计	87,053,270.57	-447,733,136.20	-299,403,977.14	-488,492,572.11
其中：股票投资收益	82,015,815.32	-460,599,053.56	-309,280,795.36	-503,030,418.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,386.30	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,915,068.95	12,865,917.36	9,876,818.22	14,537,846.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	495,196,367.54	-27,975,031.34	-254,237,702.50	-5,733,386.04
其他收入	-	-	-	21.50
费用	13,876,284.05	28,306,003.62	15,046,242.48	48,301,976.07
管理人报酬	11,118,423.72	22,669,610.41	12,054,032.80	39,039,490.68
基金托管费	1,853,070.61	3,778,268.41	2,009,005.46	6,506,581.71
销售服务费	775,986.63	1,611,925.27	860,354.25	2,490,800.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,803.09	246,199.53	122,849.97	265,103.32
利润总额	568,944,951.15	-501,206,614.24	-566,954,503.92	-538,624,456.50

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