平安研究睿选混合A(009661)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安研究睿选混合A(009661) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安研究睿选混合A(009661)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,442,095.39	-160,884,984.42	-442,753,734.92	-229,657,424.82
利息合计	183,902.46	89,739.73	490,081.44	315,263.88
其中：存款利息收入	183,902.46	89,739.73	465,851.89	291,034.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,229.55	24,229.55
投资收益合计	-14,821,387.18	-62,635,435.50	-341,769,179.46	-187,252,601.86
其中：股票投资收益	-33,928,516.64	-78,508,790.14	-342,008,470.17	-184,963,810.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-12,165,821.58	-12,165,821.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,107,129.46	15,873,354.64	12,405,112.29	9,877,030.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,170,087.34	-98,341,863.91	-101,498,566.29	-42,740,153.29
其他收入	25,301.99	2,575.26	23,929.39	20,066.45
费用	16,498,550.50	8,312,344.27	27,915,793.33	16,465,683.80
管理人报酬	12,968,058.81	6,530,799.88	22,287,315.05	13,210,461.32
基金托管费	2,161,343.07	1,088,466.56	3,714,552.39	2,201,743.46
销售服务费	1,173,591.04	590,328.87	1,707,773.37	954,880.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,557.58	102,748.96	205,878.80	98,324.34
利润总额	-26,940,645.89	-169,197,328.69	-470,669,528.25	-246,123,108.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年