民生加银新动能一年定开混合C(009660)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银新动能一年定开混合C(009660)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,946,298.17	-135,242,945.94	5,721,608.01	115,628,318.04
利息合计	860,475.30	375,621.16	812,161.37	432,781.03
其中：存款利息收入	860,475.30	375,621.16	812,161.37	432,781.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-68,536,388.26	-96,817,211.54	2,988,829.38	1,300,113.06
其中：股票投资收益	-80,247,130.80	-104,639,010.93	-9,021,629.03	-7,148,997.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,710,742.54	7,821,799.39	12,010,458.41	8,449,110.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,729,579.96	-38,801,355.56	1,920,193.74	113,895,423.95
其他收入	34.83	-	423.52	-
费用	14,374,643.78	7,519,225.43	22,187,969.03	12,474,499.14
管理人报酬	11,286,067.35	5,900,467.10	17,656,183.84	9,972,036.21
基金托管费	1,881,011.33	983,411.26	2,942,697.37	1,662,006.03
销售服务费	1,025,947.46	541,071.51	1,388,966.15	740,005.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,617.64	94,275.56	200,121.67	100,451.21
利润总额	-47,320,941.95	-142,762,171.37	-16,466,361.02	103,153,818.90

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